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来源: 中华网       发布时间: 2024-5-14 16:15 |

“高盛、摩根士丹利等多家机构上调中国经济增长预期”“全球资金对中国资产配置意愿强烈,海外资金加速回流”“巴菲特:买入比亚迪是正确的决定”“外资公募一季度持仓重心集中在能源、科技、医药等板块”……随着中国经济稳步复苏以及宏观政策持续发力,中国资产再现全球“磁吸力”,做多中国资产成为共识。

做多动能不断增强的背后,既折射出国际投资者对中国经济长期高质量发展、高水平对外开放的强烈信心,也有力印证了恒友汇《2024上半年宏观经济展望及资产配置策略指引》(简称:《指引》)对中国经济以及五大黄金赛道的前瞻预判。

中国资产“磁吸力”加速释放

“第一季度GDP同比增长5.3%”“第一季度,新能源汽车国内销量达178.3万辆,同比增长33.3%”“第一季度,新设外资企业达1.2万家,同比增长20.7%”“五一假期,国内旅游出游人次同比增长70.83%,实现国内旅游收入同比增长128.90%”……一组组亮眼的数据,见证了中国经济的强大韧性与内生动力,也加码着中国资产的全球“磁吸力”。

4月30日召开的中共中央政治局会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为,今年以来,经济运行中积极因素增多,动能持续增强,社会预期改善,高质量发展扎实推进,呈现增长较快、结构优化、质效向好的特征,经济实现良好开局。

放眼2024年上半年全球经济,尽管国际形势复杂多变,但在多种积极因素影响下,国际市场对中国资产的信心持续走强,呈现三方面变化:首先是,“正向预期”持续释放。据美国彭博社预测,中国将是未来五年全球经济增长的最大贡献者,其贡献率将超过七国集团所有国家总和,几乎是美国的两倍。亚洲开发银行发布的《2024年亚洲发展展望》报告,将2024年中国经济增长预期从此前的4.5%上调至4.8%。

二是,外资持续回潮,坚定“做多中国”。4月26日,北向资金净买入224.49亿元,创2014年互联互通机制开通以来最大单日净买入纪录;4月29日,北向资金净买入108.92亿元;5月6日,北向资金净买入近百亿元,三大股指高开高走;5月9日,北向资金净买入80.14亿元,军工、化工、地产、锂电池板块相继领涨,驱动着沪指在盘中创出3158.46点的年内新高。这一系列举措都表明了外资对中国资产的垂青。

三是,外资机构加速在华投资展业。4月15日,继摩根大通证券、高盛(中国)证券、渣打证券后,第四家外商独资券商——法巴证券(中国)有限公司获批设立;4月18日,第九家外资独资公募基金公司——安联基金管理有限公司正式获准展业。此外,贝莱德基金、路博迈基金、渣打证券等多家机构也通过增资、新设券商等多种方式布局中国市场。

恒友汇相关负责人就此表示,中国作为全球第二大经济体,在促进全球经济发展,维护全球产业链稳定等方面正发挥着关键作用。在此背景下,中国对境外投资者而言仍是中长期资产配置的重要市场。与此同时,随着中国资本市场结构优化、经济基本面保持稳固、政策环境有效完善,中国资产的“价值洼地”属性将进一步强化,在全球范围内吸引力持续增强。

《指引》投资中国新机遇

栽好“梧桐树”,引得“凤”来栖。正如国家发改委主任所言,“与中国同行就是与机遇同行,投资中国就是投资未来。”中国资产“磁吸力”加速释放的背后是中国加速产业升级转型,孕育而出的广阔市场空间以及巨大投资机遇。

中央政治局会议也强调,要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局,培育壮大新兴产业,超前布局建设未来产业,运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资,壮大耐心资本。

作为恒友汇坚定看多中国经济、深度挖掘中国投资机遇的第12部高质量投研报告,《指引》曾前瞻指出:尽管全球产业结构和布局调整仍在持续进行中,但中国在全球产业链供应链上的角色和分量不可替代。随着中国产业加速迈向全球价值链中高端,以人工智能、硬科技、新能源、医疗康养、军民融合为代表的五大黄金赛道将涌现一大批新投资契机,加速新一轮产业发展周期。

这一极具前瞻性、预见性的判断,从权威证言和市场实践方面,都得到了有力印证。权威证言方面,中国资本市场研究院院长、中国人民大学原副校长吴晓求教授在出席2024恒友汇嘉年华·合肥站时曾表示,中国经济正处在重要的转型时期,金融机构必须准确理解,资本市场要高质量地服务实体经济以及高科技企业的重大时代命题。并强调,第四次工业革命对一个国家经济的可持续增长至关重要。数字化和AI是实现这一变革的重要路径,一定要抓住第四次工业革命的契机,改善甚至引领整个经济的发展。

市场实践方面,纵观外资公募一季度的持仓重心,主要集中在高增长、高科技、高创新的领域,包括新能源、科技、医药等板块。步入二季度,凭借高景气度的行业前景,以新能源为代表的价值赛道,不仅再次获得北向资金加仓,相关上市公司股价也频频上涨。五一假期期间,港股上市的蔚来、零跑汽车、小鹏汽车股价分别大涨20%、16.76%、13.47%。

“《指引》对市场趋势的准确把握,既与紧跟国家政策有关,也离不开恒友汇多年的投研成果积淀以及强大的专家智库支持。”恒友汇相关负责人表示,随着长期投资、价值投资成为主流,如何挖掘真正高成长、高价值的投资赛道愈发考验平台的投研能力。为持续锻造投研硬实力,精进专业能力建设,恒友汇除了汇聚政、商、产、学、经领域的专家和行业精英打造“最强大脑”,探寻市场先机,还力邀中国银行首席研究员宗良博士担任专家智囊团代表,为《指引》的前瞻性以及准确性保驾护航。

察势者智,驭势者赢。正如《指引》所强调,面对智能制造升级、产业结构转型以及资本市场变革的新趋势,投资者应主动顺应国家政策趋势,把握时间节点,通过科学的预判与投资,抢抓市场投资机遇。随着中国经济向好基础巩固、动能持续增强,海内外信心不断提振,以人工智能、硬科技、新能源、医疗康养、军民融合为代表的五大黄金赛道将迸发更多价值,以实践持续印证“投资中国”的巨大潜力与活力。

(编辑:王星

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